记账
概述
Labii 记账帮助组织从交易导入到年终审查，维护连接的财务记录。使用它来导入交易、创建记账条目、为税务报告分类条目，并通过仪表板监控收入和支出。
记账记录可以链接到 客户关系管理 (CRM) 中的供应商、客户和发票。这些关系将财务条目与交易背后的组织或文档保持连接。
功能
交易和条目管理
- 批量导入交易，而不是手动输入每笔交易。
- 为需要单独审查或手动输入的交易创建记账条目。
- 将条目链接到相关的供应商、客户或发票记录。
税务和年终报告
- 为每个记账条目分配一个税务类别。
- 在税务申报报告中按税务类别分组条目。
- 审查所选报告年度的年终余额。
收入和支出仪表板
- 查看总体收入和支出。
- 按类别比较收入和支出。
- 使用类别总计来识别每个摘要背后的活动。
入门
从 通过模板添加 安装 记账 应用程序。
确认负责导入、分类、审查和报告交易的人员可以访问该应用程序。
在导入交易之前，查看可用的记账和税务类别。使用一致的类别，使仪表板总计和报告正确地对条目进行分组。
在将供应商、客户和发票记录链接到记账条目之前，确认所需的记录是否可用。
导入交易
使用标准的 Labii 导入流程，从表格文件中添加一组交易。
根据 导入记录 的要求准备交易文件。
打开存储记账交易的表格，然后点击 导入。
选择文件并将每个文件标题映射到导入工具中显示的相应交易列。
完成导入后，在用于报告之前，检查新记录是否有缺失的金额、日期、类别或重复交易。
创建记账条目
当交易未包含在导入中或需要支持上下文时，手动创建条目。
打开记账条目表格并添加记录。
输入表单请求的交易信息，并使用适当的记账类别将条目分类为收入或支出。
选择应包含该条目在税务申报报告中的税务类别。
当 CRM 中有相关供应商、客户或发票记录时，将条目链接到这些记录。
保存条目并确认其金额出现在预期的仪表板和报告类别中。
准备税务申报报告
审查报告期间的记账条目，并为属于税务申报报告的每条条目分配一个税务类别。
打开税务申报报告并选择所需的报告期间。
审查每个税务类别的总计，并调查未分类或分配到意外类别的条目。
解决错误或不完整的条目，然后刷新报告并验证总计，再将其用于税务准备。
记账类别和报告有助于组织财务记录。请与合格的税务专业人士确认税务分类和申报要求，以确保符合您申报的司法管辖区的规定。
审查年终余额
确认所有报告年度的交易均已导入或输入。
审查未分类的条目，并验证与支持供应商、客户和发票记录的链接。
打开年终余额并选择报告年度。
审查余额和类别总计。更正缺失、重复或分类错误的条目，然后刷新余额。
监控收入和支出
使用记账仪表板来审查整体表现和类别级别的活动。仪表板汇总总收入和总支出，并按类别分解每个总计。
当需要调查某个总计时，审查该类别中的条目，并确认其报告期间、金额和相关的 CRM 记录。有关仪表板控件的通用信息，请参见 仪表板。
相关文档
- 客户关系管理 (CRM) - 管理与记账条目相关联的供应商、客户和发票上下文。